第313章 重组方案

只要人对头了，什么条件都好说。

        下午，东川钢铁集团的党委书记、董事长、总经理裴智约了刘天水，要向他汇报与江海钢铁磋商的东川钢铁重组方案。

        刘天水安排冯天明和市长江志国、常务副市长况海一起参加汇报，地点就在刘天水办公室。

        下午三点，参加人员都到齐之后，裴智的汇报正式开始。

        从裴智的表情中，冯天明感觉到了他浑身上下的不自在和那种紧张感。

        之所以裴智会这么紧张，一方面是因为今天几乎市.委常委会的半壁江山都来听他汇报。另一方面是因为他对并不清楚目前的重组方案是否能够得到领导们的肯定。

        裴智坐在沙发上，连头都不敢抬，只是低着头看着手里的汇报材料，照本宣科。

        “各位领导，在市.委、市政府主要领导很分管领导的直接关心下，我们集团跟江海钢铁进行了为期三个月的磋商，形成了重组的初步方案，具体内容已经呈送各位领导，我再做一个简要汇报。”

        “本次重组拟由东川钢铁集团向江海钢铁牵头组成的重组基金让渡原持有的东川钢铁15亿股股票进行，主要条件有四点。一是重组方向东川钢铁上市公司提供1亿元流动资金作为受让进行的先决条件。二是重组方承诺以不低于30亿元用于购买重组管理人以公开程序拍卖处理的资产。三是重组方提出经营方案，对东川钢铁实施生产技术改造升级，提升东川钢铁的管理水平及产品价值，确保东川钢铁恢复持续盈利能力；为贯彻实施上述经营方案，保障公司恢复可持续健康发展能力，增强各方对公司未来发展的信心，重组方承诺，自重组计划执行完毕之日起五年内，不向除江海钢铁集团或其控股子公司之外的第三方转让其所持有的上市公司控股权。四是在重组计划执行期间，由重组方向东川钢铁提供年利率不超过5%的借款，以供东川钢铁执行重组计划。”裴智一口气说了半天，感觉嗓子都快冒烟了。

        冯天明见状，指了指桌上的茶杯，笑着说道，“裴智同志，先喝口水吧，不着急，慢慢说。”

        冯天明的话，让裴智紧张的神经放松了一些，他端起茶杯大口喝了起来。

        趁着裴智喝水的空挡，江志国翻了翻手上的材料，问道，“裴智啊，目前东川钢铁负债上百亿元，在目前的重组方案中，这些债务偿还起来困难大吗？”

        江志国这个问题很关键，东川钢铁重组是为了彻底甩掉包袱，实现企业的正常良性发展。如果在重组过程中，不能够妥善解决债务问题，重组就不能算是成功。

        况海这个时候抬起了头，慢慢地说道，“市长，我岔一句哈。关于这方面的问题，双方前期已经进行了深入沟通，并且按照目前的债务规模精确制定了转股方案。具体内容请裴智同志汇报吧。”

        况海刚说完，裴智紧接着说道，“报告市长，我们准备以东川钢铁A股总股本为基数，按每10股转增12股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约36亿股A股股票。上述转增股票不向原股东分配，全部用于根据重组计划的规定偿付债务和支付重组费用。以这个方案，完全可以覆盖目前的债务规模。”

        这时候，刘天水也放下手中的材料，对着裴智问道，“裴智同志，我看了这个方案，我也不是专业的。我理解，你们这个转股方案，实际上就是以一定的价格将债权转换为股权，将债权人变为股东，这里面并不涉及现金偿还吗？”

        “报告书记，这方面我们考虑分类处理。普通债权人当中，每家债权人50万元以下（含50万元）的债权部分将获得全额现金清偿。但是超过50万元的债权部分，每100元普通债权将分得约15.88股东川钢铁A股股票，股票的抵债价格按3.7元/股计算，该部分普通债权的清偿比例约为70%。按照上述方案清偿后未获清偿的普通债权，东川钢铁不再承担清偿责任。”裴智一板一眼地说道。

        “那职工债权怎么处理？”刘天水又追问道。

        裴智伸出手来擦了擦脑门上的汗，又接着答道，“在本次重组磋商中，我们跟江海钢铁有一个约定，那就是不管怎么重组，职工的合法权益必须优先保障。第一，职工债权必须以现金方式兑付，保证全额清偿。第二，对于未达退休年龄的职工采取分类安置。男职工50周岁以上，女职工45周岁以上可以自愿选择买断工龄，货币化安置。对其他正式职工，只要身体健康，原则上全部留.任，确保工人队伍稳定过渡。”

        裴智一说完，刘天水就高兴地竖起了大拇指，笑着说道，“好啊，裴智，你们这个约定好啊。像东川钢铁这么大的企业，一万多的职工，大家都把企业当成自己的家，咱们不能让职工心寒啊。只有把职工的饭碗保住了，这次重组才能算是成功。”

        刘天水的充分肯定，让一直悬在裴智心头的这块大石头终于落了地。

        裴智明显又轻松了不少，他笑着说道，“书记，我们一直牢记您的指示，把职工权益放在第一位。值得一提的是，在整个磋商过程中，江海钢铁集团始终把我们东川钢铁当成亲兄弟看，处处为我们着想，不像之前的重组方处处都想占我们的便宜。这让我们如沐春风，也让我们对东川钢铁的未来发展充满了信心。”

        话说到这里，半天没说话的冯天明笑着接话道，“裴智啊，东川钢铁能得到江海钢铁兄弟般的帮助，而且全盘接受你的条件，这看的可都是天水书记的面子啊。今后，你们重组成功了，我觉得，你必须要在东川钢铁的全体职工面前好好表扬表扬咱们天水书记，吃水不忘挖井人啊。”

        冯天明此言一出，刘天水马上摆了摆手大笑起来，“天明啊，咱们都是一家人，哪有儿子表扬老子的啊，这就见外了！”


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